基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060) |
净值：
1.3359
|
日增长率：
1.16%
|
累计净值：1.3359 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 377,600.00 | 31,348,157.91 | 7.70 |
| 300979 | 华利集团 | 230,000.00 | 18,089,500.00 | 4.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 497,400.00 | 15,891,124.21 | 3.90 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 8,500.00 | 14,095,481.97 | 3.46 |
| AS | 亚玛芬体育 | 69,200.00 | 13,908,346.35 | 3.42 |
| 09961 | 携程集团-S | 24,700.00 | 12,351,521.52 | 3.03 |
| 01318 | 毛戈平 | 207,000.00 | 11,165,958.81 | 2.74 |
| 01913 | 普拉达 | 193,700.00 | 10,789,342.97 | 2.65 |
| HSAI | 禾赛 | 96,091.00 | 9,546,034.32 | 2.35 |
| CCL | 嘉年华邮轮(US) | 50,000.00 | 8,956,746.40 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 232,034,277.74 | 57.01 | 69.09 |
| 日常消费品 | 41,838,895.73 | 10.28 | 12.46 |
| 信息技术 | 21,000,684.36 | 5.16 | 6.25 |
| 通信服务 | 12,124,687.13 | 2.98 | 3.61 |
| 工业 | 11,580,967.55 | 2.85 | 3.45 |
| 医疗保健 | 11,192,793.47 | 2.75 | 3.33 |
| 房地产 | 4,041,238.56 | 0.99 | 1.20 |
| 金融 | 2,012,500.41 | 0.49 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.72 | - | 32.89 | 407,007,849.25 |
| 2024-09-30 | 81.82 | - | 10.96 | 369,262,521.55 |
| 2024-06-30 | 66.84 | - | 21.01 | 331,947,060.02 |
| 2024-03-31 | 64.14 | - | 18.14 | 336,396,063.76 |
| 2023-12-31 | 57.98 | - | 35.92 | 326,198,986.83 |
微信公众号
证券之星APP
