首页 > 基金> 鹏华永益3个月定开债(012059)

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鹏华永益3个月定开债

(012059)

净值：

1.0797

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1566

2025-07-08

净值走势

鹏华永益3个月定开债(012059)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0797	-0.04%
2025-07-07	1.0801	-0.01%
2025-07-04	1.0802	0.00%
2025-07-03	1.0802	0.02%
2025-07-02	1.0800	0.04%
2025-07-01	1.0796	0.03%
2025-06-30	1.0793	-0.02%
2025-06-27	1.0795	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	吴国杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.52亿元	份额规模	0.4822亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.16%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	4.42%
最近两年	7.90%

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基金要闻

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鹏华永益3个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	121.77	3.07	51,741,318.67
2024-12-31	-	106.40	4.09	51,829,368.42
2024-09-30	-	106.29	7.30	52,751,596.01
2024-06-30	-	117.66	5.59	52,472,494.67
2024-03-31	-	124.11	6.24	198,325,507.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-09	-	吴国杰	1463	16.03
2021-06-09	2025-06-17	刘太阳	1469	16.30

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基金公告

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