基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质成长混合A(012057) |
净值：
0.9771
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.9771 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,122,862.00 | 88,144,667.00 | 9.90 |
| 02328 | 中国财险 | 6,491,403.00 | 86,142,835.37 | 9.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,217.00 | 84,632,737.00 | 9.50 |
| 000651 | 格力电器 | 1,821,500.00 | 82,805,390.00 | 9.30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,861,698.00 | 80,592,906.42 | 9.05 |
| 000858 | 五粮液 | 612,760.00 | 80,486,026.00 | 9.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 302,400.00 | 64,798,272.00 | 7.28 |
| 601318 | 中国平安 | 1,198,300.00 | 61,868,229.00 | 6.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,863,123.00 | 50,937,782.82 | 5.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,789,900.00 | 46,215,218.00 | 5.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 531,134,435.45 | 59.64 | 73.75 |
| 金融业 | 188,676,353.42 | 21.19 | 26.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,788.64 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 5.88 | 890,569,987.07 |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.33 | 923,407,446.32 |
| 2024-09-30 | 92.44 | - | 8.40 | 1,019,282,778.59 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 6.68 | 863,533,039.42 |
| 2024-03-31 | 90.67 | - | 12.18 | 977,343,798.83 |
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