基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质成长混合A(012057) |
净值：
0.9461
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9461 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,323,033.00 | 91,295,196.90 | 9.89 |
| 02328 | 中国财险 | 7,969,403.00 | 90,478,627.80 | 9.80 |
| 000333 | 美的集团 | 1,157,262.00 | 87,049,247.64 | 9.43 |
| 000858 | 五粮液 | 603,600.00 | 84,528,144.00 | 9.15 |
| 000651 | 格力电器 | 1,821,500.00 | 82,787,175.00 | 8.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,217.00 | 78,054,708.00 | 8.45 |
| 601318 | 中国平安 | 1,458,000.00 | 76,763,700.00 | 8.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,030,300.00 | 57,802,641.00 | 6.26 |
| 603486 | 科沃斯 | 956,700.00 | 44,964,900.00 | 4.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,789,900.00 | 43,512,469.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,407,587.43 | 55.71 | 70.76 |
| 金融业 | 211,571,365.90 | 22.91 | 29.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823,649.53 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.33 | 923,407,446.32 |
| 2024-09-30 | 92.44 | - | 8.40 | 1,019,282,778.59 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 6.68 | 863,533,039.42 |
| 2024-03-31 | 90.67 | - | 12.18 | 977,343,798.83 |
| 2023-12-31 | 94.31 | - | 5.43 | 901,892,253.81 |
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