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首页 > 基金> 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)
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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(012056)
净值：
0.9772
日增长率：
-0.69%
累计净值：0.9772 2025-04-16
  • 净值走势
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9772-0.69%
2025-04-150.9840-0.30%
2025-04-140.98700.92%
2025-04-110.97800.58%
2025-04-100.97241.56%
2025-04-090.95751.24%
2025-04-080.94581.36%
2025-04-070.9331-6.69%
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基金情况

基金全称 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.46亿元 份额规模 1.5046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -4.64%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 4.35%
最近两年 -9.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.04154,747,145.41
2024-09-30--5.56171,817,947.61
2024-06-30--7.10176,117,202.22
2024-03-31--5.89153,094,628.88
2023-12-31--6.25154,075,109.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-孙志远1423-2.28
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