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首页 > 基金> 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)
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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(012056)
净值：
1.1784
日增长率：
-0.51%
累计净值：1.1784 2025-09-09
  • 净值走势
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.1784-0.51%
2025-09-081.18440.30%
2025-09-051.18091.85%
2025-09-041.1595-1.80%
2025-09-031.1808-0.33%
2025-09-021.1847-1.23%
2025-09-011.19940.95%
2025-08-291.18810.35%
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基金情况

基金全称 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.2421亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 5.91%
最近三月 13.76%
最近六月 0.00%
最近一年 38.41%
最近两年 19.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.75139,046,933.36
2025-03-31--6.68140,836,984.44
2024-12-31--6.04154,747,145.41
2024-09-30--5.56171,817,947.61
2024-06-30--7.10176,117,202.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-孙志远156917.84
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