基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安康一年持有期混合A(012054) |
净值：
1.0484
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0484 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,329,822.00 | 0.93 |
| 00939 | 建设银行 | 226,000.00 | 1,632,317.54 | 0.65 |
| 00941 | 中国移动 | 19,500.00 | 1,548,901.48 | 0.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 256,000.00 | 1,477,120.00 | 0.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 122,900.00 | 1,467,426.00 | 0.58 |
| 601169 | 北京银行 | 188,900.00 | 1,290,187.00 | 0.51 |
| 601818 | 光大银行 | 306,200.00 | 1,270,730.00 | 0.51 |
| 601601 | 中国太保 | 33,300.00 | 1,249,083.00 | 0.50 |
| 600016 | 民生银行 | 249,500.00 | 1,185,125.00 | 0.47 |
| 01988 | 民生银行 | 239,000.00 | 969,904.42 | 0.39 |
| 601998 | 中信银行 | 100,600.00 | 855,100.00 | 0.34 |
| 02601 | 中国太保 | 29,600.00 | 724,781.38 | 0.29 |
| 00998 | 中信银行 | 95,000.00 | 648,031.67 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,311,227.00 | 6.49 | 52.18 |
| 制造业 | 5,498,314.60 | 2.19 | 17.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,418,700.00 | 1.76 | 14.14 |
| 建筑业 | 1,903,110.00 | 0.76 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,655,383.00 | 0.66 | 5.30 |
| 房地产业 | 649,800.00 | 0.26 | 2.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 629,209.00 | 0.25 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 194,956.00 | 0.08 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.23 | 90.06 | 2.94 | 251,275,571.27 |
| 2025-03-31 | 15.74 | 83.22 | 2.89 | 299,434,524.31 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.71 | 4.34 | 369,509,194.16 |
| 2024-09-30 | 18.94 | 85.70 | 16.09 | 527,225,717.85 |
| 2024-06-30 | 15.09 | 103.25 | 4.26 | 685,718,664.25 |
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