基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安康一年持有期混合A(012054) |
净值：
1.0332
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0332 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 197,700.00 | 1,704,174.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,669,404.00 | 0.56 |
| 601155 | 新城控股 | 124,100.00 | 1,551,250.00 | 0.52 |
| 601601 | 中国太保 | 46,600.00 | 1,498,656.00 | 0.50 |
| 002179 | 中航光电 | 35,200.00 | 1,444,256.00 | 0.48 |
| 002171 | 楚江新材 | 150,200.00 | 1,318,756.00 | 0.44 |
| 601818 | 光大银行 | 345,100.00 | 1,304,478.00 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 145,000.00 | 1,280,350.00 | 0.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 210,000.00 | 1,276,800.00 | 0.43 |
| 601169 | 北京银行 | 196,900.00 | 1,189,276.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,041,507.34 | 8.03 | 53.75 |
| 金融业 | 12,857,816.00 | 4.29 | 28.74 |
| 房地产业 | 4,486,720.00 | 1.50 | 10.03 |
| 采矿业 | 1,847,035.00 | 0.62 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,070,685.00 | 0.36 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,803.84 | 0.07 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 205,269.00 | 0.07 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.74 | 83.22 | 2.89 | 299,434,524.31 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.71 | 4.34 | 369,509,194.16 |
| 2024-09-30 | 18.94 | 85.70 | 16.09 | 527,225,717.85 |
| 2024-06-30 | 15.09 | 103.25 | 4.26 | 685,718,664.25 |
| 2024-03-31 | 19.30 | 100.17 | 2.98 | 796,147,323.51 |
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