基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053) |
净值：
1.0837
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0837 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 7,800.00 | 80,496.00 | 0.77 |
| 600028 | 中国石化 | 12,700.00 | 80,264.00 | 0.77 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,100.00 | 79,887.00 | 0.77 |
| 601088 | 中国神华 | 1,800.00 | 79,866.00 | 0.77 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,700.00 | 78,678.00 | 0.76 |
| 600941 | 中国移动 | 500.00 | 53,750.00 | 0.52 |
| 601398 | 工商银行 | 9,400.00 | 53,580.00 | 0.52 |
| 601728 | 中国电信 | 8,700.00 | 53,505.00 | 0.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,800.00 | 53,328.00 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 7,200.00 | 53,280.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,412,529.00 | 13.59 | 38.18 |
| 金融业 | 736,551.00 | 7.09 | 19.91 |
| 采矿业 | 661,870.00 | 6.37 | 17.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,587.00 | 2.54 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,589.00 | 1.52 | 4.26 |
| 建筑业 | 80,319.00 | 0.77 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 79,074.00 | 0.76 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,536.00 | 0.75 | 2.10 |
| 房地产业 | 77,325.00 | 0.74 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 76,381.00 | 0.73 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,106.00 | 0.50 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 24,471.00 | 0.24 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.24 | 20.61 | 208,198,712.41 |
| 2024-09-30 | - | 42.23 | 54.35 | 20,353,474.59 |
| 2024-06-30 | 35.59 | 45.25 | 55.15 | 10,392,911.93 |
| 2024-03-31 | - | 89.65 | 10.67 | 10,263,803.76 |
| 2023-12-31 | - | 88.71 | 12.75 | 10,295,973.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 903 | 8.38 |
| 2021-12-24 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 760 | -0.88 |
| 2021-12-24 | 2023-04-25 | 辛晨晨 | 487 | 0.67 |
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