基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐道三年持有期混合(012051) |
净值：
1.1288
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日增长率：
4.63%
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累计净值：1.1288 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 217,944.00 | 10,555,027.92 | 8.45 |
| 688111 | 金山办公 | 27,934.00 | 7,822,916.70 | 6.26 |
| 300454 | 深信服 | 82,300.00 | 7,751,014.00 | 6.20 |
| 300496 | 中科创达 | 124,100.00 | 7,101,002.00 | 5.68 |
| 688041 | 海光信息 | 46,262.00 | 6,536,357.98 | 5.23 |
| 300634 | 彩讯股份 | 232,300.00 | 6,295,330.00 | 5.04 |
| 688058 | 宝兰德 | 204,959.00 | 5,876,174.53 | 4.70 |
| 300624 | 万兴科技 | 91,040.00 | 5,649,032.00 | 4.52 |
| 300659 | 中孚信息 | 366,700.00 | 5,331,818.00 | 4.27 |
| 603039 | 泛微网络 | 93,400.00 | 5,202,380.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,031,028.70 | 76.04 | 86.52 |
| 制造业 | 11,023,796.98 | 8.82 | 10.04 |
| 租赁和商务服务业 | 3,777,020.00 | 3.02 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 8.43 | 124,969,386.58 |
| 2025-03-31 | 81.52 | - | 19.23 | 137,288,150.63 |
| 2024-12-31 | 77.96 | - | 23.63 | 168,446,289.52 |
| 2024-09-30 | 89.20 | - | 11.02 | 197,364,463.64 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 24.99 | 237,487,712.65 |
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