基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐道三年持有期混合(012051) |
净值：
0.9077
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.9077 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 106,264.00 | 10,054,699.68 | 5.97 |
| 600941 | 中国移动 | 77,000.00 | 9,098,320.00 | 5.40 |
| 601728 | 中国电信 | 1,225,600.00 | 8,848,832.00 | 5.25 |
| 002371 | 北方华创 | 22,600.00 | 8,836,600.00 | 5.25 |
| 688058 | 宝兰德 | 292,798.00 | 8,051,945.00 | 4.78 |
| 301270 | 汉仪股份 | 224,700.00 | 8,030,778.00 | 4.77 |
| 688111 | 金山办公 | 27,934.00 | 8,000,018.26 | 4.75 |
| 300454 | 深信服 | 137,000.00 | 7,863,800.00 | 4.67 |
| 300552 | 万集科技 | 224,100.00 | 7,697,835.00 | 4.57 |
| 600536 | 中国软件 | 148,400.00 | 6,928,796.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,934,439.10 | 43.30 | 55.54 |
| 制造业 | 42,305,330.68 | 25.12 | 32.22 |
| 金融业 | 10,749,945.00 | 6.38 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,330,820.00 | 3.16 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.96 | - | 23.63 | 168,446,289.52 |
| 2024-09-30 | 89.20 | - | 11.02 | 197,364,463.64 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 24.99 | 237,487,712.65 |
| 2024-03-31 | 78.02 | - | 22.57 | 288,091,265.94 |
| 2023-12-31 | 88.79 | - | 12.57 | 328,337,557.26 |
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