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天弘安盈一年持有A(012049)
天弘安盈一年持有A
(012049)
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累计净值：1.1045
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1045 | 0.05% |
| 2025-05-20 | 1.1040 | 0.15% |
| 2025-05-19 | 1.1024 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 1.1018 | -0.09% |
| 2025-05-15 | 1.1028 | -0.12% |
| 2025-05-14 | 1.1041 | 0.27% |
| 2025-05-13 | 1.1011 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 1.1010 | 0.17% |
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基金全称
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天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 龙智浩 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.8466亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.99%
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最近两年
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6.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 743,700.00 | 20,883,096.00 | 1.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,749.00 | 18,230,740.13 | 1.47 |
| 002468 | 申通快递 | 1,464,000.00 | 17,289,840.00 | 1.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 588,600.00 | 16,092,324.00 | 1.30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 439,000.00 | 15,163,060.00 | 1.22 |
| 600511 | 国药股份 | 483,000.00 | 14,403,060.00 | 1.16 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,786,100.00 | 13,877,997.00 | 1.12 |
| 601601 | 中国太保 | 399,900.00 | 12,860,784.00 | 1.04 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,041,400.00 | 12,351,004.00 | 1.00 |
| 002601 | 龙佰集团 | 524,200.00 | 9,330,760.00 | 0.75 |
| 06690 | 海尔智家 | 382,400.00 | 8,822,254.80 | 0.71 |
| 02601 | 中国太保 | 101,600.00 | 2,292,420.46 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,314,400.56 | 10.75 | 68.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,283,980.00 | 2.12 | 13.44 |
| 金融业 | 21,539,234.00 | 1.74 | 11.02 |
| 批发和零售业 | 14,403,060.00 | 1.16 | 7.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.56 | 88.45 | 10.27 | 1,240,002,729.67 |
| 2024-12-31 | 14.79 | 109.69 | 2.36 | 1,353,151,464.26 |
| 2024-09-30 | 14.26 | 104.49 | 11.65 | 1,651,908,246.79 |
| 2024-06-30 | 13.99 | 114.10 | 3.26 | 1,825,047,202.70 |
| 2024-03-31 | 11.57 | 111.61 | 2.88 | 2,152,016,606.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 210 | 1.75 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 440 | 5.55 |
| 2021-05-12 | - | 姜晓丽 | 1472 | 10.45 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 3.65 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 3.53 |
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