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天弘安盈一年持有A(012049)
天弘安盈一年持有A
(012049)
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累计净值：1.1275
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.1275 | 0.05% |
| 2025-08-28 | 1.1269 | 0.02% |
| 2025-08-27 | 1.1267 | -0.14% |
| 2025-08-26 | 1.1283 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.1275 | 0.08% |
| 2025-08-22 | 1.1266 | 0.06% |
| 2025-08-21 | 1.1259 | 0.08% |
| 2025-08-20 | 1.1250 | 0.24% |
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基金全称
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天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 龙智浩 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.8026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.94%
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最近两年
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8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,349.00 | 13,462,704.74 | 1.16 |
| 601601 | 中国太保 | 324,000.00 | 12,153,240.00 | 1.05 |
| 002468 | 申通快递 | 1,067,400.00 | 11,410,506.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 406,800.00 | 11,341,584.00 | 0.98 |
| 600511 | 国药股份 | 317,900.00 | 9,269,964.00 | 0.80 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,366,400.00 | 9,031,904.00 | 0.78 |
| 601319 | 中国人保 | 962,100.00 | 8,379,891.00 | 0.72 |
| 06690 | 海尔智家 | 382,400.00 | 7,828,981.32 | 0.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 274,800.00 | 6,809,544.00 | 0.59 |
| 600079 | 人福医药 | 268,100.00 | 5,624,738.00 | 0.49 |
| 603225 | 新凤鸣 | 525,000.00 | 5,591,250.00 | 0.48 |
| 02601 | 中国太保 | 140,400.00 | 3,437,814.39 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,507,419.70 | 5.82 | 60.03 |
| 金融业 | 20,533,131.00 | 1.77 | 18.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,151,184.00 | 1.31 | 13.47 |
| 批发和零售业 | 9,269,964.00 | 0.80 | 8.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.87 | 101.31 | 1.24 | 1,159,295,679.41 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 88.45 | 10.27 | 1,240,002,729.67 |
| 2024-12-31 | 14.79 | 109.69 | 2.36 | 1,353,151,464.26 |
| 2024-09-30 | 14.26 | 104.49 | 11.65 | 1,651,908,246.79 |
| 2024-06-30 | 13.99 | 114.10 | 3.26 | 1,825,047,202.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 311 | 3.87 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 541 | 7.75 |
| 2021-05-12 | - | 姜晓丽 | 1573 | 12.75 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 3.65 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 3.53 |
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