基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成医药健康股票C(012046) |
净值：
0.5625
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.5625 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 404,186.00 | 13,103,710.12 | 8.45 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,100,800.00 | 11,470,336.00 | 7.40 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 29,641.00 | 11,036,233.53 | 7.12 |
| 688029 | 南微医学 | 155,558.00 | 10,514,165.22 | 6.78 |
| 301015 | 百洋医药 | 386,000.00 | 9,345,060.00 | 6.03 |
| 600079 | 人福医药 | 386,900.00 | 9,045,722.00 | 5.83 |
| 300759 | 康龙化成 | 324,100.00 | 8,329,370.00 | 5.37 |
| 300765 | 新诺威 | 281,880.00 | 7,495,189.20 | 4.83 |
| 688192 | 迪哲医药 | 178,819.00 | 7,415,623.93 | 4.78 |
| 688192 | 迪哲医药 | 178,819.00 | 7,415,623.93 | 4.78 |
| 000739 | 普洛药业 | 376,600.00 | 6,123,516.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,871,576.58 | 75.39 | 81.72 |
| 批发和零售业 | 17,701,983.00 | 11.42 | 12.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,336,959.08 | 5.38 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,780.73 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,320.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.01 | 155,027,506.23 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.86 | 170,625,013.31 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 7.67 | 159,732,441.06 |
| 2024-03-31 | 91.24 | - | 8.99 | 187,610,466.62 |
| 2023-12-31 | 89.86 | - | 10.98 | 219,679,496.36 |
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