基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华券商C(012044) |
净值：
1.0053
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.0053 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,948,268.00 | 263,828,067.36 | 13.47 |
| 300059 | 东方财富 | 11,359,139.00 | 256,489,358.62 | 13.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 11,006,137.00 | 189,305,556.40 | 9.67 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,214,237.00 | 86,243,479.98 | 4.40 |
| 600999 | 招商证券 | 3,782,446.00 | 67,214,065.42 | 3.43 |
| 600958 | 东方证券 | 5,329,319.00 | 50,308,771.36 | 2.57 |
| 000776 | 广发证券 | 3,016,607.00 | 48,627,704.84 | 2.48 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,187,927.00 | 45,296,480.11 | 2.31 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,041,779.00 | 41,405,660.52 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 1,191,900.00 | 41,156,307.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,849,169,936.74 | 94.44 | 99.97 |
| 制造业 | 483,935.85 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.85 | 1,958,053,957.53 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.90 | 2,135,737,904.79 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.05 | 1,952,936,237.08 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 7.65 | 1,424,688,370.73 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 6.02 | 1,436,729,092.86 |
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