基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华银行C(012042) |
净值：
1.3482
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.3482 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,738,669.00 | 75,266,981.01 | 15.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,241,181.00 | 48,409,509.60 | 9.85 |
| 601398 | 工商银行 | 5,401,643.00 | 37,217,320.27 | 7.57 |
| 601328 | 交通银行 | 3,629,454.00 | 27,039,432.30 | 5.50 |
| 601288 | 农业银行 | 4,919,979.00 | 25,485,491.22 | 5.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,262,575.00 | 21,494,462.50 | 4.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,809,482.00 | 18,872,897.26 | 3.84 |
| 601988 | 中国银行 | 3,248,243.00 | 18,190,160.80 | 3.70 |
| 000001 | 平安银行 | 1,495,368.00 | 16,837,843.68 | 3.43 |
| 601229 | 上海银行 | 1,532,673.00 | 15,096,829.05 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 465,564,810.98 | 94.72 | 99.99 |
| 制造业 | 39,363.74 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.39 | 491,533,288.82 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.72 | 553,863,593.46 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.75 | 690,534,045.94 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.87 | 814,159,309.19 |
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