基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华银行C(012042) |
净值：
1.4444
|
日增长率：
0.58%
|
累计净值：1.4444 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,675,769.00 | 77,001,585.55 | 14.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1,675,769.00 | 77,001,585.55 | 14.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,537,881.00 | 59,234,142.54 | 10.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,537,881.00 | 59,234,142.54 | 10.77 |
| 601398 | 工商银行 | 5,352,443.00 | 40,625,042.37 | 7.39 |
| 601398 | 工商银行 | 5,352,443.00 | 40,625,042.37 | 7.39 |
| 601328 | 交通银行 | 4,073,654.00 | 32,589,232.00 | 5.93 |
| 601328 | 交通银行 | 4,073,654.00 | 32,589,232.00 | 5.93 |
| 601288 | 农业银行 | 4,875,179.00 | 28,666,052.52 | 5.21 |
| 601288 | 农业银行 | 4,875,179.00 | 28,666,052.52 | 5.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,241,875.00 | 26,767,987.50 | 4.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,241,875.00 | 26,767,987.50 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,792,882.00 | 24,885,202.16 | 4.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,792,882.00 | 24,885,202.16 | 4.53 |
| 600016 | 民生银行 | 3,790,759.00 | 18,006,105.25 | 3.27 |
| 600016 | 民生银行 | 3,790,759.00 | 18,006,105.25 | 3.27 |
| 000001 | 平安银行 | 1,481,668.00 | 17,883,732.76 | 3.25 |
| 000001 | 平安银行 | 1,481,668.00 | 17,883,732.76 | 3.25 |
| 601229 | 上海银行 | 1,518,573.00 | 16,112,059.53 | 2.93 |
| 601229 | 上海银行 | 1,518,573.00 | 16,112,059.53 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 520,647,435.30 | 94.68 | 99.99 |
| 制造业 | 49,026.83 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.37 | 549,888,231.27 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.39 | 491,533,288.82 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.72 | 553,863,593.46 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.75 | 690,534,045.94 |
微信公众号
证券之星APP
