基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国防C(012041) |
净值：
0.7931
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.7931 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,553,800.00 | 230,968,736.00 | 7.22 |
| 600893 | 航发动力 | 5,506,089.00 | 228,227,389.05 | 7.13 |
| 002179 | 中航光电 | 5,254,089.00 | 206,485,697.70 | 6.45 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,745,977.00 | 162,266,390.48 | 5.07 |
| 600372 | 中航机载 | 9,995,214.00 | 123,240,988.62 | 3.85 |
| 600879 | 航天电子 | 10,904,000.00 | 97,699,840.00 | 3.05 |
| 002465 | 海格通信 | 8,202,400.00 | 90,062,352.00 | 2.81 |
| 600765 | 中航重机 | 4,284,092.00 | 87,695,363.24 | 2.74 |
| 300114 | 中航电测 | 1,220,300.00 | 87,593,134.00 | 2.74 |
| 302132 | 中航电测 | 1,220,300.00 | 87,593,134.00 | 2.74 |
| 600862 | 中航高科 | 3,452,963.00 | 87,221,845.38 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,964,211,691.78 | 92.63 | 98.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,406,622.78 | 1.79 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.11 | 3,200,088,261.10 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.11 | 3,328,516,460.25 |
| 2024-06-30 | 94.67 | - | 5.72 | 2,964,310,199.79 |
| 2024-03-31 | 94.54 | - | 5.54 | 3,019,063,788.98 |
| 2023-12-31 | 94.53 | - | 5.62 | 3,526,908,168.53 |
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