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首页 > 基金> 中加1-5年国开债指数(012039)
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中加1-5年国开债指数

(012039)
净值：
1.0814
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1294 2025-09-12
  • 净值走势
中加1-5年国开债指数(012039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.08140.06%
2025-09-111.08070.02%
2025-09-101.0805-0.15%
2025-09-091.0821-0.07%
2025-09-081.0829-0.12%
2025-09-051.0842-0.09%
2025-09-041.0852-0.01%
2025-09-031.08530.09%
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基金情况

基金全称 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.12亿元 份额规模 35.9340亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.36%
最近三月 -0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.630.013,911,978,061.81
2025-03-31-125.710.012,609,759,245.67
2024-12-31-105.740.013,717,041,035.93
2024-09-30-114.350.012,259,001,057.96
2024-06-30-139.480.21393,701,389.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-袁素154113.18
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