加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 中加1-5年国开债指数(012039)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中加1-5年国开债指数

(012039)
净值：
1.0845
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1325 2025-07-25
  • 净值走势
中加1-5年国开债指数(012039)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.08450.03%
2025-07-241.0842-0.21%
2025-07-231.0865-0.08%
2025-07-221.0874-0.07%
2025-07-211.0882-0.07%
2025-07-181.08900.01%
2025-07-171.08890.01%
2025-07-161.0888-0.02%
更多>>

基金情况

基金全称 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.12亿元 份额规模 35.9340亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.35%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 6.33%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.630.013,911,978,061.81
2025-03-31-125.710.012,609,759,245.67
2024-12-31-105.740.013,717,041,035.93
2024-09-30-114.350.012,259,001,057.96
2024-06-30-139.480.21393,701,389.53
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-袁素149413.58
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年