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首页 > 基金> 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)
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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(012038)
净值：
1.0205
日增长率：
-0.51%
累计净值：1.0205 2025-09-02
  • 净值走势
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0205-0.51%
2025-09-011.02570.16%
2025-08-291.02410.10%
2025-08-281.02310.26%
2025-08-271.0204-0.42%
2025-08-261.02470.02%
2025-08-251.02450.50%
2025-08-221.01940.37%
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基金情况

基金全称 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.7247亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.97%
最近三月 4.22%
最近六月 0.00%
最近一年 15.06%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行72,200.00342,950.000.20
601077渝农商行24,000.00171,360.000.10
601169北京银行25,000.00170,750.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业685,060.000.39100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.398.241.97173,782,816.52
2025-03-31-5.241.11187,192,056.73
2024-12-31-5.303.71203,312,920.06
2024-09-30-5.331.62210,923,656.12
2024-06-30-6.081.72221,183,323.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-04-熊侃13402.57
2022-01-042024-12-26肖侃宁1087-2.84
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