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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A

(012037)

净值:
0.9598
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.9598 2025-04-16
  • 净值走势
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9598-0.17%
2025-04-150.9614-0.09%
2025-04-140.96230.37%
2025-04-110.95880.32%
2025-04-100.95571.04%
2025-04-090.94591.03%
2025-04-080.93630.50%
2025-04-070.9316-4.66%
基金全称 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 章鸽武
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 2.6398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -3.66%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 4.91%
最近两年 -2.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600489中金黄金140,100.001,685,403.000.54
300308中际旭创9,920.001,225,219.200.40
002171楚江新材147,000.001,205,400.000.39
603977国泰集团88,400.001,144,780.000.37
000848承德露露126,000.001,130,220.000.37
601328交通银行143,600.001,115,772.000.36
002946新乳业68,500.00993,935.000.32
600900长江电力32,400.00957,420.000.31
688012中微公司5,003.00946,367.480.31
688115思林杰21,285.00921,640.500.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,437,951.6710.1774.96
信息传输、软件和信息技术服务业2,872,107.090.936.85
金融业2,845,549.000.926.79
采矿业2,481,311.000.805.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,516,764.000.493.62
租赁和商务服务业783,222.000.251.87
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3113.564.920.94309,274,690.42
2024-09-3013.324.202.75289,892,393.71
2024-06-3011.474.483.69269,867,085.16
2024-03-3112.134.802.53269,600,412.45
2023-12-3113.714.961.25259,327,900.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-05-章鸽武1202-4.02
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