基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037) |
净值：
1.0091
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0091 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 126,100.00 | 1,844,843.00 | 0.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,697,230.15 | 0.67 |
| 002683 | 广东宏大 | 45,400.00 | 1,540,876.00 | 0.61 |
| 00762 | 中国联通 | 174,000.00 | 1,475,717.49 | 0.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 28,200.00 | 1,203,294.00 | 0.47 |
| 002171 | 楚江新材 | 122,200.00 | 1,189,006.00 | 0.47 |
| 600416 | 湘电股份 | 84,000.00 | 1,128,960.00 | 0.44 |
| 002946 | 新乳业 | 55,400.00 | 1,039,858.00 | 0.41 |
| 601328 | 交通银行 | 114,900.00 | 919,200.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 19,600.00 | 880,432.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,179,059.69 | 11.08 | 72.94 |
| 采矿业 | 3,537,241.00 | 1.39 | 9.16 |
| 金融业 | 2,483,138.00 | 0.98 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,684,674.00 | 0.66 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,322,290.37 | 0.52 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 1,049,769.00 | 0.41 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,208.00 | 0.10 | 0.65 |
| 建筑业 | 125,248.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.56 | 5.26 | 2.02 | 254,233,895.33 |
| 2025-03-31 | 16.11 | 5.92 | 1.08 | 262,720,248.28 |
| 2024-12-31 | 13.56 | 4.92 | 0.94 | 309,274,690.42 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 4.20 | 2.75 | 289,892,393.71 |
| 2024-06-30 | 11.47 | 4.48 | 3.69 | 269,867,085.16 |
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