基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037) |
净值：
0.9598
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9598 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 140,100.00 | 1,685,403.00 | 0.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,920.00 | 1,225,219.20 | 0.40 |
| 002171 | 楚江新材 | 147,000.00 | 1,205,400.00 | 0.39 |
| 603977 | 国泰集团 | 88,400.00 | 1,144,780.00 | 0.37 |
| 000848 | 承德露露 | 126,000.00 | 1,130,220.00 | 0.37 |
| 601328 | 交通银行 | 143,600.00 | 1,115,772.00 | 0.36 |
| 002946 | 新乳业 | 68,500.00 | 993,935.00 | 0.32 |
| 600900 | 长江电力 | 32,400.00 | 957,420.00 | 0.31 |
| 688012 | 中微公司 | 5,003.00 | 946,367.48 | 0.31 |
| 688115 | 思林杰 | 21,285.00 | 921,640.50 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,437,951.67 | 10.17 | 74.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,872,107.09 | 0.93 | 6.85 |
| 金融业 | 2,845,549.00 | 0.92 | 6.79 |
| 采矿业 | 2,481,311.00 | 0.80 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,516,764.00 | 0.49 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 783,222.00 | 0.25 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.56 | 4.92 | 0.94 | 309,274,690.42 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 4.20 | 2.75 | 289,892,393.71 |
| 2024-06-30 | 11.47 | 4.48 | 3.69 | 269,867,085.16 |
| 2024-03-31 | 12.13 | 4.80 | 2.53 | 269,600,412.45 |
| 2023-12-31 | 13.71 | 4.96 | 1.25 | 259,327,900.20 |
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