基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴远优选一年持有混合(012036) |
净值：
0.7571
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7571 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 801,000.00 | 3,466,786.23 | 3.09 |
| 688076 | 诺泰生物 | 57,181.00 | 3,372,535.38 | 3.01 |
| 01398 | 工商银行 | 648,000.00 | 3,312,885.87 | 2.95 |
| 300416 | 苏试试验 | 147,200.00 | 2,524,480.00 | 2.25 |
| 002487 | 大金重工 | 97,783.00 | 2,330,168.89 | 2.08 |
| 09995 | 荣昌生物 | 105,000.00 | 2,296,462.46 | 2.05 |
| 603737 | 三棵树 | 43,700.00 | 2,246,617.00 | 2.00 |
| 605507 | 国邦医药 | 100,700.00 | 2,055,287.00 | 1.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,200.00 | 2,052,678.00 | 1.83 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 36,600.00 | 1,842,810.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,279,876.04 | 33.24 | 88.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,524,480.00 | 2.25 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159,370.85 | 1.03 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 963,942.00 | 0.86 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.83 | 0.94 | 17.89 | 112,168,449.89 |
| 2024-12-31 | 46.03 | 7.13 | 46.09 | 118,177,470.41 |
| 2024-09-30 | 69.63 | 24.11 | 12.07 | 122,929,735.29 |
| 2024-06-30 | 68.99 | 1.75 | 45.15 | 121,312,149.08 |
| 2024-03-31 | 47.90 | 1.67 | 52.38 | 126,974,066.45 |
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