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首页 > 基金> 中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)
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中信建投稳骏一年定开发起式债券

(012035)
净值：
1.0336
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1572 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0336-0.05%
2025-07-241.0341-0.28%
2025-07-231.0370-0.08%
2025-07-221.0378-0.11%
2025-07-211.0389-0.12%
2025-07-181.0402-0.01%
2025-07-171.04030.03%
2025-07-161.0400-0.01%
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基金情况

基金全称 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 5.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -0.48%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 8.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.871.85519,397,938.48
2025-03-31-107.437.62534,709,946.50
2024-12-31-118.042.30538,021,536.93
2024-09-30-130.492.03523,956,838.20
2024-06-30-122.292.28521,489,703.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-25-李照男100710.63
2021-05-132022-10-25黄海浩5305.19
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