基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿盛混合C(012034) |
净值：
0.7999
|
日增长率：
1.11%
|
累计净值：0.7999 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 208,484.00 | 13,593,156.80 | 5.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,500.00 | 13,071,425.54 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,260.00 | 11,701,004.40 | 4.40 |
| 605589 | 圣泉集团 | 409,700.00 | 11,598,607.00 | 4.36 |
| 600522 | 中天科技 | 789,000.00 | 11,487,840.00 | 4.32 |
| 02015 | 理想汽车-W | 123,700.00 | 11,306,960.73 | 4.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 673,300.00 | 11,203,712.00 | 4.21 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 162,900.00 | 10,725,974.65 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,800.00 | 10,725,499.39 | 4.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 246,500.00 | 10,486,717.13 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,894,459.26 | 48.81 | 90.79 |
| 房地产业 | 13,136,600.00 | 4.94 | 9.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,962.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.89 | - | 9.00 | 266,147,243.72 |
| 2024-12-31 | 81.03 | - | 10.16 | 207,217,200.00 |
| 2024-09-30 | 67.67 | - | 6.77 | 219,649,209.89 |
| 2024-06-30 | 83.59 | - | 12.23 | 198,326,827.51 |
| 2024-03-31 | 85.00 | - | 14.85 | 212,086,701.85 |
微信公众号
证券之星APP
