基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿盛混合A(012033) |
净值：
0.9248
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.9248 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600967 | 内蒙一机 | 760,000.00 | 14,706,000.00 | 5.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,000.00 | 14,267,457.75 | 5.06 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 218,000.00 | 13,787,133.69 | 4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 380,200.00 | 13,189,138.00 | 4.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,500.00 | 13,073,259.23 | 4.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 130,200.00 | 12,704,740.23 | 4.50 |
| 689009 | 九号公司 | 208,484.00 | 12,335,998.28 | 4.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,400.00 | 12,156,038.15 | 4.31 |
| 605589 | 圣泉集团 | 428,300.00 | 11,885,325.00 | 4.21 |
| 01347 | 华虹半导体 | 374,000.00 | 11,835,104.71 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,455,821.78 | 48.36 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,073,580.00 | 4.28 | 7.78 |
| 房地产业 | 6,006,975.00 | 2.13 | 3.87 |
| 采矿业 | 673,723.00 | 0.24 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 7.84 | 282,167,242.61 |
| 2025-03-31 | 83.89 | - | 9.00 | 266,147,243.72 |
| 2024-12-31 | 81.03 | - | 10.16 | 207,217,200.00 |
| 2024-09-30 | 67.67 | - | 6.77 | 219,649,209.89 |
| 2024-06-30 | 83.59 | - | 12.23 | 198,326,827.51 |
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