首页 > 基金> 光大纯债债券A(012031)

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光大纯债债券A

(012031)

净值：

1.0265

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1212

2025-09-11

净值走势

光大纯债债券A(012031)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0265	-0.04%
2025-09-10	1.0269	-0.18%
2025-09-09	1.0288	-0.10%
2025-09-08	1.0298	-0.16%
2025-09-05	1.0315	-0.11%
2025-09-04	1.0326	0.03%
2025-09-03	1.0323	0.13%
2025-09-02	1.0310	0.02%

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基金情况

基金全称	光大保德信纯债债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	李怀定
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.85亿元	份额规模	12.3914亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.59%
最近一月	-0.96%
最近三月	-0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	5.87%

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基金要闻

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光大纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.25	0.57	1,310,100,325.46
2025-03-31	-	121.02	0.87	787,366,317.13
2024-12-31	-	126.27	0.49	1,051,743,648.49
2024-09-30	-	132.97	4.44	669,467,834.11
2024-06-30	-	133.46	0.73	1,365,425,933.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-30	-	李怀定	1383	12.24

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基金公告

05-19光大保德信纯债债券A,光大保德信纯债债券C: 光大保德信纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

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