基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒鑫一年持有期混合A(012029) |
净值：
1.0393
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0393 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 82,700.00 | 2,362,739.00 | 0.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,000.00 | 2,017,200.00 | 0.65 |
| 002597 | 金禾实业 | 77,500.00 | 1,959,200.00 | 0.63 |
| 06618 | 京东健康 | 63,600.00 | 1,945,639.40 | 0.62 |
| 002409 | 雅克科技 | 27,100.00 | 1,679,387.00 | 0.54 |
| 300820 | 英杰电气 | 33,000.00 | 1,631,520.00 | 0.52 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 13,291.00 | 1,520,490.40 | 0.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,900.00 | 1,462,110.00 | 0.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 58,600.00 | 1,341,940.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 16,700.00 | 1,310,950.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,394,636.83 | 9.73 | 79.42 |
| 采矿业 | 3,873,000.00 | 1.24 | 10.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,312,584.00 | 0.42 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,137,045.00 | 0.36 | 2.97 |
| 金融业 | 928,650.12 | 0.30 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,725.00 | 0.20 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.77 | 87.86 | 1.22 | 312,371,181.98 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 82.97 | 1.30 | 352,876,496.98 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 73.68 | 1.51 | 442,249,835.28 |
| 2024-06-30 | 24.62 | 95.31 | 1.21 | 446,136,647.40 |
| 2024-03-31 | 24.20 | 88.53 | 1.22 | 469,269,182.59 |
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