基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安阳一年持有期混合A(012027) |
净值：
1.0405
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0405 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688577 | 浙海德曼 | 40,000.00 | 1,567,200.00 | 1.13 |
| 300900 | 广联航空 | 65,000.00 | 1,430,000.00 | 1.03 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,300,000.00 | 1,300,160.16 | 0.94 |
| 603051 | 鹿山新材 | 45,000.00 | 1,084,950.00 | 0.78 |
| 605111 | 新洁能 | 30,000.00 | 1,017,300.00 | 0.73 |
| 688595 | 芯海科技 | 30,000.00 | 984,000.00 | 0.71 |
| 000831 | 中国稀土 | 35,000.00 | 981,750.00 | 0.71 |
| 601898 | 中煤能源 | 80,000.00 | 974,400.00 | 0.70 |
| 603186 | 华正新材 | 40,000.00 | 963,600.00 | 0.69 |
| 603908 | 牧高笛 | 40,000.00 | 884,000.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,520,158.00 | 9.73 | 79.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,700,800.00 | 1.22 | 10.05 |
| 采矿业 | 974,400.00 | 0.70 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 729,600.00 | 0.52 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.11 | 85.15 | 0.75 | 138,987,551.92 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 86.46 | 3.30 | 173,267,996.75 |
| 2024-06-30 | 10.19 | 84.33 | 1.91 | 183,798,276.81 |
| 2024-03-31 | 5.57 | 88.72 | 1.36 | 225,376,384.83 |
| 2023-12-31 | - | 90.36 | 1.35 | 265,050,632.19 |
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