基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚兴混合A(012025) |
净值：
1.0766
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0766 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 70,600.00 | 701,764.00 | 1.05 |
| 600406 | 国电南瑞 | 30,200.00 | 676,782.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 26,900.00 | 666,582.00 | 1.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 9,100.00 | 662,207.00 | 0.99 |
| 688111 | 金山办公 | 1,399.00 | 391,789.95 | 0.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,200.00 | 353,838.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 353,768.00 | 0.53 |
| 002138 | 顺络电子 | 12,500.00 | 351,500.00 | 0.53 |
| 000963 | 华东医药 | 8,700.00 | 351,132.00 | 0.53 |
| 002241 | 歌尔股份 | 14,500.00 | 338,140.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,919,760.43 | 5.87 | 63.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203,324.05 | 1.80 | 19.48 |
| 金融业 | 701,764.00 | 1.05 | 11.36 |
| 批发和零售业 | 351,132.00 | 0.53 | 5.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.24 | 85.83 | 3.55 | 66,830,528.52 |
| 2025-03-31 | 9.50 | 101.01 | 4.53 | 71,580,566.62 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 100.29 | 2.32 | 81,044,346.66 |
| 2024-09-30 | 10.05 | 105.09 | 2.96 | 100,765,773.99 |
| 2024-06-30 | 10.08 | 111.97 | 2.23 | 121,864,821.59 |
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