基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚乾混合A(012023) |
净值：
1.0205
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0205 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 156,431.00 | 4,769,581.19 | 1.92 |
| 601963 | 重庆银行 | 434,900.00 | 4,222,879.00 | 1.70 |
| 002138 | 顺络电子 | 128,300.00 | 3,705,304.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,505.00 | 3,618,969.45 | 1.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 137,200.00 | 3,586,408.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,600.00 | 2,891,952.00 | 1.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 107,400.00 | 2,886,912.00 | 1.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,300.00 | 2,878,200.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 32,800.00 | 2,574,800.00 | 1.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 92,500.00 | 2,528,950.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,605,285.45 | 12.71 | 65.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,953,011.19 | 2.80 | 14.32 |
| 采矿业 | 5,778,864.00 | 2.32 | 11.90 |
| 金融业 | 4,222,879.00 | 1.70 | 8.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.53 | 104.78 | 1.60 | 248,644,257.63 |
| 2024-12-31 | 19.40 | 104.35 | 1.62 | 294,957,606.40 |
| 2024-09-30 | 20.29 | 99.28 | 1.40 | 465,407,806.73 |
| 2024-06-30 | 19.90 | 102.57 | 3.33 | 526,984,905.98 |
| 2024-03-31 | 21.65 | 101.82 | 0.90 | 600,984,512.27 |
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