基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚乾混合A(012023) |
净值：
1.0591
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0591 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 478,700.00 | 4,758,278.00 | 2.19 |
| 300661 | 圣邦股份 | 62,140.00 | 4,521,927.80 | 2.08 |
| 600406 | 国电南瑞 | 195,500.00 | 4,381,155.00 | 2.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 175,400.00 | 4,346,412.00 | 2.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 86,700.00 | 2,438,004.00 | 1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,805.00 | 2,352,155.45 | 1.08 |
| 688111 | 金山办公 | 8,183.00 | 2,291,649.15 | 1.05 |
| 000963 | 华东医药 | 56,300.00 | 2,272,268.00 | 1.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 95,700.00 | 2,231,724.00 | 1.03 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 2,211,050.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,528,878.64 | 12.20 | 64.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,549,838.37 | 3.47 | 18.37 |
| 金融业 | 4,758,278.00 | 2.19 | 11.57 |
| 批发和零售业 | 2,272,268.00 | 1.05 | 5.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.91 | 98.82 | 1.48 | 217,388,620.36 |
| 2025-03-31 | 19.53 | 104.78 | 1.60 | 248,644,257.63 |
| 2024-12-31 | 19.40 | 104.35 | 1.62 | 294,957,606.40 |
| 2024-09-30 | 20.29 | 99.28 | 1.40 | 465,407,806.73 |
| 2024-06-30 | 19.90 | 102.57 | 3.33 | 526,984,905.98 |
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