首页 > 基金> 国投瑞银安智混合A(012021)

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国投瑞银安智混合A

(012021)

净值：

1.0235

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0235

2023-12-20

净值走势

国投瑞银安智混合A(012021)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-12-20	1.0235	0.04%
2023-12-19	1.0231	0.03%
2023-12-18	1.0228	0.12%
2023-12-15	1.0216	0.03%
2023-12-14	1.0213	0.04%
2023-12-13	1.0209	0.04%
2023-12-12	1.0205	0.03%
2023-12-11	1.0202	0.04%

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基金情况

基金全称	国投瑞银安智混合型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	桑俊敬夏玺
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2373亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银安智混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601898	中煤能源	8,400.00	73,416.00	0.14
601898	中煤能源	8,400.00	73,416.00	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	73,416.00	0.14	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-09-30	0.14	58.22	11.03	52,015,583.83
2023-06-30	1.10	91.30	7.65	55,150,038.21
2023-03-31	2.79	16.85	53.10	59,489,697.80
2022-12-31	16.86	67.39	7.74	59,553,766.50
2022-09-30	18.77	63.01	5.92	153,288,845.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-20	2023-12-21	敬夏玺	1006	-3.56
2021-10-25	2023-12-21	桑俊	1274	2.35

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基金公告

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