基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) |
净值：
1.0074
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0074 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 408,900.00 | 0.86 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 383,500.00 | 0.81 |
| 601328 | 交通银行 | 50,000.00 | 372,500.00 | 0.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,917.21 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 362,400.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 4,500.00 | 353,250.00 | 0.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 346,800.00 | 0.73 |
| 603596 | 伯特利 | 5,000.00 | 312,250.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 303,528.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,708,258.00 | 9.91 | 68.83 |
| 采矿业 | 745,900.00 | 1.57 | 10.90 |
| 金融业 | 372,500.00 | 0.78 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,600.00 | 0.78 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,000.00 | 0.77 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276,300.00 | 0.58 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.47 | 82.27 | 0.53 | 47,512,259.84 |
| 2024-12-31 | 17.30 | 106.78 | 12.47 | 45,759,701.04 |
| 2024-09-30 | 17.40 | 106.19 | 5.15 | 73,289,788.54 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 99.54 | 2.46 | 78,745,106.78 |
| 2024-03-31 | 15.65 | 100.83 | 3.01 | 83,947,391.73 |
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