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国投瑞银顺成3个月定开债

(012016)

净值:
1.0567
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1322 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银顺成3个月定开债(012016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05670.02%
2025-04-291.05650.02%
2025-04-281.05630.02%
2025-04-251.0561-0.02%
2025-04-241.0563-0.02%
2025-04-231.0565-0.04%
2025-04-221.05690.01%
2025-04-211.05680.00%
基金全称 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺 陈伟旸
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.15亿元 份额规模 18.1714亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.28%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 6.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.310.791,914,767,174.41
2024-12-31-136.760.101,684,228,280.10
2024-09-30-135.330.081,943,411,662.32
2024-06-30-136.450.522,245,154,882.01
2024-03-31-140.340.071,985,051,428.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-陈伟旸380.37
2024-05-17-敬夏玺3512.64
2021-06-302024-06-04杨枫107010.85
2021-05-182022-06-01宋璐3794.45
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