基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚润6个月持有混合C(012015) |
净值：
0.9584
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9584 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 36,801,000.00 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,929,950.00 | 34,970,694.00 | 1.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,500,000.00 | 34,190,000.00 | 1.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,200,000.00 | 32,808,000.00 | 1.49 |
| 600036 | 招商银行 | 710,000.00 | 30,735,900.00 | 1.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 250,000.00 | 29,530,000.00 | 1.34 |
| 600066 | 宇通客车 | 910,000.00 | 24,124,100.00 | 1.10 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,500,000.00 | 22,680,000.00 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 20,235,200.00 | 0.92 |
| 002415 | 海康威视 | 650,000.00 | 19,955,000.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,806,049.30 | 9.43 | 51.86 |
| 采矿业 | 47,633,694.00 | 2.16 | 11.89 |
| 金融业 | 47,275,900.00 | 2.15 | 11.80 |
| 建筑业 | 39,042,500.00 | 1.77 | 9.74 |
| 租赁和商务服务业 | 18,252,000.00 | 0.83 | 4.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,664,000.00 | 0.57 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,335,108.86 | 0.51 | 2.83 |
| 房地产业 | 8,650,000.00 | 0.39 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,022,131.32 | 0.36 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.72 | 73.86 | 1.16 | 2,202,523,569.68 |
| 2024-12-31 | 21.35 | 78.42 | 0.86 | 2,284,359,886.78 |
| 2024-09-30 | 35.51 | 62.46 | 0.74 | 2,558,220,790.93 |
| 2024-06-30 | 28.69 | 72.77 | 0.48 | 2,531,568,318.65 |
| 2024-03-31 | 35.28 | 63.72 | 0.32 | 2,646,887,557.78 |
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