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首页 > 基金> 海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)
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海富通瑞兴3个月定开债券A

(012012)
净值：
1.0369
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1413 2025-09-11
  • 净值走势
海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0369-0.02%
2025-09-101.0371-0.10%
2025-09-091.0381-0.04%
2025-09-081.0385-0.06%
2025-09-051.0391-0.07%
2025-09-041.03980.06%
2025-09-031.03920.04%
2025-09-021.03880.00%
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基金情况

基金全称 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 5.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 7.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.600.41518,749,997.51
2025-03-31-121.120.43512,625,177.97
2024-12-31-128.190.27513,006,792.25
2024-09-30-125.560.20523,833,616.26
2024-06-30-136.990.43523,804,169.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-张靖爽5415.27
2021-08-172024-03-22夏妍妍9489.03
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