基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国泰享回报6个月持有混合C(012011) |
净值：
1.0680
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0680 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 496,000.00 | 4,255,680.00 | 1.99 |
| 002705 | 新宝股份 | 247,500.00 | 3,712,500.00 | 1.74 |
| 01999 | 敏华控股 | 793,800.00 | 3,532,410.00 | 1.65 |
| 01530 | 三生制药 | 472,000.00 | 2,657,360.00 | 1.24 |
| 00425 | 敏实集团 | 176,000.00 | 2,464,000.00 | 1.15 |
| 600004 | 白云机场 | 255,500.00 | 2,452,800.00 | 1.15 |
| 02057 | 中通快递-W | 16,000.00 | 2,241,760.00 | 1.05 |
| 603885 | 吉祥航空 | 162,000.00 | 2,219,400.00 | 1.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 79,000.00 | 1,920,490.00 | 0.90 |
| 600258 | 首旅酒店 | 119,500.00 | 1,753,065.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,527,519.00 | 9.14 | 59.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,612,300.00 | 2.63 | 17.10 |
| 金融业 | 1,920,490.00 | 0.90 | 5.85 |
| 住宿和餐饮业 | 1,753,065.00 | 0.82 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 1,445,510.00 | 0.68 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 919,168.00 | 0.43 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,442.00 | 0.42 | 2.74 |
| 采矿业 | 739,929.00 | 0.35 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.57 | 67.06 | 2.96 | 213,590,676.39 |
| 2024-09-30 | 29.77 | 71.28 | 3.78 | 268,338,241.43 |
| 2024-06-30 | 27.22 | 80.95 | 6.35 | 272,805,857.09 |
| 2024-03-31 | 26.48 | 86.22 | 4.08 | 305,667,031.89 |
| 2023-12-31 | 30.07 | 91.05 | 4.64 | 352,252,612.27 |
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