基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健回报混合C(012009) |
净值：
0.8552
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.8552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,300.00 | 69,037,200.00 | 6.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 165,500.00 | 63,909,261.54 | 6.27 |
| 600036 | 招商银行 | 1,339,918.00 | 52,658,777.40 | 5.16 |
| 000858 | 五粮液 | 345,553.00 | 48,391,242.12 | 4.74 |
| 000333 | 美的集团 | 556,828.00 | 41,884,602.16 | 4.11 |
| 00388 | 香港交易所 | 148,500.00 | 40,539,993.91 | 3.98 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,005,000.00 | 33,764,200.00 | 3.31 |
| 03690 | 美团-W | 216,810.00 | 30,457,526.91 | 2.99 |
| 02328 | 中国财险 | 2,230,000.00 | 25,317,748.39 | 2.48 |
| 600976 | 健民集团 | 414,132.00 | 17,261,021.76 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,945,561.42 | 29.02 | 77.81 |
| 金融业 | 52,658,777.40 | 5.16 | 13.84 |
| 批发和零售业 | 17,261,021.76 | 1.69 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,447,419.00 | 1.42 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.36 | 64.46 | 1.45 | 1,019,859,979.42 |
| 2024-09-30 | 56.80 | 58.18 | 2.99 | 1,119,277,733.76 |
| 2024-06-30 | 61.88 | 61.92 | 0.88 | 1,047,029,274.94 |
| 2024-03-31 | 61.51 | 59.62 | 1.44 | 1,093,547,258.31 |
| 2023-12-31 | 60.46 | 58.20 | 1.23 | 1,123,623,805.13 |
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