信澳恒盛混合A
(012005)
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累计净值：0.9459
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9459 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.9464 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9459 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 0.9456 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 0.9452 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 0.9448 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 0.9440 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 0.9426 | 0.16% |
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基金全称
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信澳恒盛混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李德清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.6468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.30%
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最近两年
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-3.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 48,300.00 | 1,427,265.00 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,300.00 | 1,365,336.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,250,200.00 | 1.84 |
| 000858 | 五粮液 | 7,500.00 | 1,050,300.00 | 1.55 |
| 600050 | 中国联通 | 187,800.00 | 997,218.00 | 1.47 |
| 600938 | 中国海油 | 26,200.00 | 773,162.00 | 1.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,679.00 | 648,360.42 | 0.96 |
| 000933 | 神火股份 | 30,000.00 | 507,000.00 | 0.75 |
| 01109 | 华润置地 | 22,938.00 | 478,995.95 | 0.71 |
| 002064 | 华峰化学 | 44,000.00 | 359,920.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,177,516.00 | 6.16 | 39.20 |
| 采矿业 | 2,138,498.00 | 3.15 | 20.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,756,111.00 | 2.59 | 16.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,375,384.22 | 2.03 | 12.91 |
| 金融业 | 932,716.00 | 1.38 | 8.75 |
| 教育 | 264,300.00 | 0.39 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,230.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.63 | 74.17 | 3.20 | 67,814,036.77 |
| 2024-09-30 | 36.46 | 48.44 | 18.87 | 72,509,179.28 |
| 2024-06-30 | 16.22 | 74.33 | 3.72 | 71,936,800.64 |
| 2024-03-31 | 28.23 | 57.22 | 1.05 | 84,317,205.77 |
| 2023-12-31 | 39.34 | 57.14 | 1.78 | 94,448,404.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 李德清 | 313 | 5.85 |
| 2023-03-02 | 2025-01-09 | 马俊飞 | 679 | -5.04 |
| 2021-09-28 | 2025-01-09 | 王建华 | 1199 | -7.11 |
| 2021-09-24 | 2022-10-28 | 邹运 | 399 | -4.03 |
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