信澳恒盛混合A
(012005)
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累计净值：0.9637
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9637 | 0.22% |
| 2025-07-21 | 0.9616 | 0.28% |
| 2025-07-18 | 0.9589 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 0.9565 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 0.9556 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 0.9557 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 0.9561 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 0.9559 | 0.19% |
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基金全称
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信澳恒盛混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李德清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.5562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.54%
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最近两年
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-0.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,192,648.21 | 1.99 |
| 601288 | 农业银行 | 193,400.00 | 1,137,192.00 | 1.89 |
| 02328 | 中国财险 | 78,000.00 | 1,081,207.92 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,300.00 | 961,350.00 | 1.60 |
| 03908 | 中金公司 | 42,800.00 | 690,856.84 | 1.15 |
| 600377 | 宁沪高速 | 39,800.00 | 610,532.00 | 1.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,300.00 | 600,743.00 | 1.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 35,400.00 | 595,428.00 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 577,600.00 | 0.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 570,698.31 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,818,161.00 | 3.03 | 24.50 |
| 金融业 | 1,732,620.00 | 2.89 | 23.35 |
| 制造业 | 1,657,173.00 | 2.76 | 22.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,532.00 | 1.02 | 8.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 600,743.00 | 1.00 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,315.00 | 0.85 | 6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,484.00 | 0.53 | 4.31 |
| 房地产业 | 166,725.00 | 0.28 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.25 | 59.56 | 4.98 | 60,042,251.73 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 48.21 | 4.47 | 65,810,571.94 |
| 2024-12-31 | 17.63 | 74.17 | 3.20 | 67,814,036.77 |
| 2024-09-30 | 36.46 | 48.44 | 18.87 | 72,509,179.28 |
| 2024-06-30 | 16.22 | 74.33 | 3.72 | 71,936,800.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 李德清 | 408 | 7.84 |
| 2023-03-02 | 2025-01-09 | 马俊飞 | 679 | -5.04 |
| 2021-09-28 | 2025-01-09 | 王建华 | 1199 | -7.11 |
| 2021-09-24 | 2022-10-28 | 邹运 | 399 | -4.03 |
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