基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值成长混合A(012003) |
净值：
0.6531
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.6531 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 721,816.00 | 46,571,568.32 | 6.99 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,884,576.00 | 29,606,688.96 | 4.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,974,700.00 | 22,491,833.00 | 3.38 |
| 605376 | 博迁新材 | 720,234.00 | 20,850,774.30 | 3.13 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,272,500.00 | 19,486,983.83 | 2.93 |
| 002415 | 海康威视 | 631,100.00 | 19,374,770.00 | 2.91 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,340,100.00 | 17,394,498.00 | 2.61 |
| 03800 | 协鑫科技 | 14,455,000.00 | 14,456,780.86 | 2.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 650,942.00 | 14,066,856.62 | 2.11 |
| 00780 | 同程旅行 | 827,200.00 | 13,941,569.24 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,497,073.67 | 51.27 | 78.06 |
| 金融业 | 34,204,215.00 | 5.13 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,172,790.56 | 2.88 | 4.38 |
| 采矿业 | 13,254,192.00 | 1.99 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,558,406.80 | 1.43 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,380,838.68 | 1.11 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,584,950.37 | 0.99 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 5,849,496.00 | 0.88 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.48 | 2.51 | 11.11 | 666,127,335.14 |
| 2024-09-30 | 90.76 | 0.92 | 8.53 | 780,419,040.07 |
| 2024-06-30 | 85.62 | - | 14.48 | 734,717,127.14 |
| 2024-03-31 | 89.16 | - | 7.51 | 758,603,944.89 |
| 2023-12-31 | 88.55 | 7.13 | 4.57 | 800,457,970.82 |
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