基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值成长混合A(012003) |
净值：
0.7415
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.7415 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,300.00 | 34,999,637.86 | 5.16 |
| 06030 | 中信证券 | 1,574,500.00 | 34,030,007.02 | 5.01 |
| 605376 | 博迁新材 | 875,634.00 | 33,563,051.22 | 4.94 |
| 03908 | 中金公司 | 1,446,800.00 | 23,353,543.90 | 3.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 626,960.00 | 23,210,059.20 | 3.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,917,400.00 | 21,858,360.00 | 3.22 |
| 601601 | 中国太保 | 568,500.00 | 21,324,435.00 | 3.14 |
| 000975 | 山金国际 | 1,094,700.00 | 20,733,618.00 | 3.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 631,600.00 | 20,166,988.00 | 2.97 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,272,500.00 | 19,584,240.24 | 2.88 |
| 600030 | 中信证券 | 315,300.00 | 8,708,586.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,665,788.36 | 38.54 | 63.11 |
| 金融业 | 85,393,604.00 | 12.58 | 20.60 |
| 采矿业 | 67,229,762.00 | 9.90 | 16.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,644.66 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,075.79 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.30 | 2.38 | 6.43 | 678,889,251.82 |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.09 | 6.62 | 669,212,728.29 |
| 2024-12-31 | 82.48 | 2.51 | 11.11 | 666,127,335.14 |
| 2024-09-30 | 90.76 | 0.92 | 8.53 | 780,419,040.07 |
| 2024-06-30 | 85.62 | - | 14.48 | 734,717,127.14 |
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