基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星宇价值成长混合A(012001) |
净值：
0.7808
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：0.7808 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,117,003.00 | 154,950,656.16 | 9.79 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,110,922.00 | 153,611,793.94 | 9.70 |
| 600176 | 中国巨石 | 12,892,833.00 | 146,978,296.20 | 9.29 |
| 000858 | 五粮液 | 1,199,049.00 | 142,566,926.10 | 9.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,256,440.00 | 142,480,296.00 | 9.00 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,083,681.00 | 108,887,183.07 | 6.88 |
| 600309 | 万华化学 | 1,815,751.00 | 98,522,649.26 | 6.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,953,810.00 | 64,009,062.70 | 4.04 |
| 02057 | 中通快递-W | 494,150.00 | 62,413,652.81 | 3.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 480,260.00 | 60,767,297.80 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,178,496.07 | 62.74 | 79.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,950,656.16 | 9.79 | 12.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,887,183.07 | 6.88 | 8.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.45 | 1,582,896,553.72 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.39 | 1,639,335,601.08 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.27 | 1,684,825,448.95 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 8.80 | 2,007,202,693.29 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.69 | 1,587,513,960.06 |
微信公众号
证券之星APP
