基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星宇价值成长混合A(012001) |
净值：
0.7766
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.7766 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 15,040,333.00 | 171,309,392.87 | 10.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,336,240.00 | 167,297,248.00 | 9.93 |
| 000858 | 五粮液 | 1,192,549.00 | 167,004,561.96 | 9.91 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11,821,381.00 | 161,952,919.70 | 9.61 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,750,474.00 | 161,918,845.00 | 9.61 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,978,595.00 | 161,809,499.10 | 9.60 |
| 600309 | 万华化学 | 1,908,151.00 | 136,146,573.85 | 8.08 |
| 002064 | 华峰化学 | 10,366,500.00 | 84,797,970.00 | 5.03 |
| 02057 | 中通快递-W | 427,150.00 | 59,847,923.28 | 3.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,592,900.00 | 56,032,569.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,038,006,504.33 | 61.61 | 75.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,849,075.45 | 10.38 | 12.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,984,784.50 | 9.61 | 11.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.27 | 1,684,825,448.95 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 8.80 | 2,007,202,693.29 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.69 | 1,587,513,960.06 |
| 2024-03-31 | 94.44 | - | 5.63 | 1,754,535,682.43 |
| 2023-12-31 | 94.40 | - | 5.73 | 1,411,501,701.91 |
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