首页 > 基金> 富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)

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富国安泰90天滚动持有短债债券A

(011999)

净值：

1.1236

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1236

2025-05-16

净值走势

富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1236	-0.01%
2025-05-15	1.1237	0.01%
2025-05-14	1.1236	0.01%
2025-05-13	1.1235	0.03%
2025-05-12	1.1232	0.01%
2025-05-09	1.1231	0.04%
2025-05-08	1.1227	0.04%
2025-05-07	1.1222	0.02%

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基金情况

基金全称	富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	吴旅忠
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.57亿元	份额规模	0.5096亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.24%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	5.88%

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基金要闻

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富国安泰90天滚动持有短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	124.50	2.25	881,256,991.86
2024-12-31	-	119.00	0.43	942,796,856.65
2024-09-30	-	122.73	0.35	1,050,257,297.09
2024-06-30	-	124.33	0.82	1,068,857,975.19
2024-03-31	-	129.34	1.05	1,078,623,600.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-23	-	吴旅忠	1488	12.36

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基金公告

08-15关于结束富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金E类基金份额销售服务费优惠活动的公告

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