基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安盈回报一年持有混合C(011998) |
净值：
1.1991
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.1991 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 120,400.00 | 2,800,504.00 | 3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 2,183,328.00 | 3.10 |
| 01898 | 中煤能源 | 249,000.00 | 2,142,124.99 | 3.04 |
| 601857 | 中国石油 | 238,400.00 | 2,131,296.00 | 3.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 2,036,176.75 | 2.89 |
| 01171 | 兖矿能源 | 234,000.00 | 1,939,405.57 | 2.76 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 339,000.00 | 1,648,119.69 | 2.34 |
| 601872 | 招商轮船 | 244,900.00 | 1,569,809.00 | 2.23 |
| 601088 | 中国神华 | 33,800.00 | 1,469,624.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 17,200.00 | 1,293,784.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,867,854.00 | 14.02 | 66.34 |
| 制造业 | 3,276,626.12 | 4.66 | 22.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,569,809.00 | 2.23 | 10.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,325.00 | 0.10 | 0.48 |
| 房地产业 | 44,772.00 | 0.06 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,014.66 | 0.05 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 7,180.14 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 35.58 | 47.67 | 17.22 | 70,373,066.37 |
| 2024-09-30 | 33.04 | 49.20 | 21.83 | 76,113,531.89 |
| 2024-06-30 | 34.84 | 54.74 | 12.06 | 74,304,266.84 |
| 2024-03-31 | 34.23 | 54.01 | 12.00 | 73,613,090.90 |
| 2023-12-31 | 34.69 | 47.87 | 28.16 | 80,395,533.11 |
微信公众号
证券之星APP
