基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安盈回报一年持有混合C(011998) |
净值：
1.2998
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2998 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 2,815,800.00 | 4.77 |
| 002155 | 湖南黄金 | 136,110.00 | 2,429,563.50 | 4.12 |
| 600961 | 株冶集团 | 214,100.00 | 2,393,638.00 | 4.06 |
| 603979 | 金诚信 | 49,800.00 | 2,312,712.00 | 3.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 1,858,371.71 | 3.15 |
| 01208 | 五矿资源 | 416,000.00 | 1,452,991.70 | 2.46 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 183,000.00 | 1,331,757.06 | 2.26 |
| 02362 | 金川国际 | 1,660,000.00 | 968,855.68 | 1.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 28,800.00 | 926,208.00 | 1.57 |
| 00753 | 中国国航 | 166,000.00 | 902,246.85 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,564,995.50 | 12.83 | 62.81 |
| 制造业 | 4,322,897.13 | 7.33 | 35.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,525.00 | 0.11 | 0.54 |
| 房地产业 | 50,700.00 | 0.09 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,771.80 | 0.06 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 7,739.27 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.48 | 49.42 | 18.53 | 58,980,265.17 |
| 2025-03-31 | 34.76 | 50.24 | 14.92 | 67,740,041.65 |
| 2024-12-31 | 35.58 | 47.67 | 17.22 | 70,373,066.37 |
| 2024-09-30 | 33.04 | 49.20 | 21.83 | 76,113,531.89 |
| 2024-06-30 | 34.84 | 54.74 | 12.06 | 74,304,266.84 |
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