基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安盈回报一年持有混合C(011998) |
净值：
1.2260
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2260 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002155 | 湖南黄金 | 155,100.00 | 3,547,137.00 | 5.24 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 579,000.00 | 3,419,638.85 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 2,616,528.00 | 3.86 |
| 600961 | 株冶集团 | 214,100.00 | 2,042,514.00 | 3.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 1,965,443.33 | 2.90 |
| 603979 | 金诚信 | 35,200.00 | 1,397,440.00 | 2.06 |
| 02600 | 中国铝业 | 306,000.00 | 1,375,219.72 | 2.03 |
| 01208 | 五矿资源 | 416,000.00 | 1,028,844.71 | 1.52 |
| 02362 | 金川国际 | 1,660,000.00 | 980,414.59 | 1.45 |
| 002738 | 中矿资源 | 28,800.00 | 924,192.00 | 1.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 86,400.00 | 656,640.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,630,170.00 | 12.74 | 63.42 |
| 制造业 | 4,018,683.95 | 5.93 | 29.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798,700.00 | 1.18 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,950.00 | 0.09 | 0.47 |
| 房地产业 | 54,288.00 | 0.08 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,042.49 | 0.05 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 7,562.17 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.76 | 50.24 | 14.92 | 67,740,041.65 |
| 2024-12-31 | 35.58 | 47.67 | 17.22 | 70,373,066.37 |
| 2024-09-30 | 33.04 | 49.20 | 21.83 | 76,113,531.89 |
| 2024-06-30 | 34.84 | 54.74 | 12.06 | 74,304,266.84 |
| 2024-03-31 | 34.23 | 54.01 | 12.00 | 73,613,090.90 |
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