首页 > 基金> 国泰诚益混合A(011995)

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国泰诚益混合A

(011995)

净值：

1.0067

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0067

2024-12-17

净值走势

国泰诚益混合A(011995)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-12-17	1.0067	-0.09%
2024-12-16	1.0076	0.02%
2024-12-13	1.0074	-0.23%
2024-12-12	1.0097	0.38%
2024-12-11	1.0059	0.19%
2024-12-10	1.0040	0.40%
2024-12-09	1.0000	0.15%
2024-12-06	0.9985	0.31%

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基金情况

基金全称	国泰诚益混合型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	高崇南
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1869亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰诚益混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301498	乖宝宠物	8,000.00	491,040.00	0.94
600674	川投能源	26,000.00	490,100.00	0.94
605296	神农集团	12,000.00	375,720.00	0.72
003816	中国广核	60,000.00	270,000.00	0.52
603600	永艺股份	23,000.00	267,030.00	0.51
688153	唯捷创芯	7,200.00	261,504.00	0.50
002831	裕同科技	10,000.00	257,200.00	0.49
300761	立华股份	6,400.00	147,072.00	0.28

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,276,774.00	2.46	49.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业	760,100.00	1.46	29.70
农、林、牧、渔业	522,792.00	1.01	20.42

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-09-30	4.92	53.87	25.51	51,977,304.25
2024-06-30	-	64.00	9.79	170,570,403.63
2024-03-31	15.39	56.04	28.69	29,955,550.77
2023-12-31	21.64	67.28	11.87	172,963,753.69
2023-09-30	27.49	58.33	3.08	177,651,781.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-29	2024-12-18	高崇南	326	1.40
2021-05-07	2024-05-29	戴计辉	1118	-0.72

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