基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心优势混合A(011994) |
净值：
0.7604
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.7604 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 608,000.00 | 4,571,822.44 | 6.46 |
| 02273 | 固生堂 | 138,800.00 | 4,344,461.10 | 6.14 |
| 603269 | 海鸥股份 | 364,080.00 | 3,906,578.40 | 5.52 |
| 300114 | 中航电测 | 42,200.00 | 3,029,116.00 | 4.28 |
| 302132 | 中航电测 | 42,200.00 | 3,029,116.00 | 4.28 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 326,000.00 | 2,970,588.15 | 4.20 |
| 09896 | 名创优品 | 61,600.00 | 2,683,923.21 | 3.79 |
| 300416 | 苏试试验 | 222,500.00 | 2,616,600.00 | 3.70 |
| 301525 | 儒竞科技 | 41,500.00 | 2,473,400.00 | 3.49 |
| 002025 | 航天电器 | 50,900.00 | 2,471,704.00 | 3.49 |
| 002572 | 索菲亚 | 139,200.00 | 2,391,456.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,401,712.20 | 40.11 | 70.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,405,989.12 | 7.64 | 13.48 |
| 卫生和社会工作 | 1,811,474.00 | 2.56 | 4.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,643,504.00 | 2.32 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441,299.00 | 2.04 | 3.59 |
| 采矿业 | 1,411,144.00 | 1.99 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.27 | 70,802,171.15 |
| 2024-09-30 | 87.27 | 5.24 | 9.53 | 86,527,597.46 |
| 2024-06-30 | 87.12 | - | 13.22 | 84,180,258.29 |
| 2024-03-31 | 88.67 | - | 12.48 | 92,492,478.93 |
| 2023-12-31 | 88.93 | - | 11.08 | 105,206,257.79 |
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