基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓利一年持有期混合C(011992) |
净值：
0.9379
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9379 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 626,444.00 | 4,247,290.32 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 54,300.00 | 1,638,774.00 | 0.41 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 17,900.00 | 1,448,468.00 | 0.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34,400.00 | 1,386,320.00 | 0.35 |
| 300832 | 新产业 | 16,900.00 | 1,197,365.00 | 0.30 |
| 603355 | 莱克电气 | 51,900.00 | 1,175,535.00 | 0.30 |
| 605599 | 菜百股份 | 103,000.00 | 1,169,050.00 | 0.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 66,000.00 | 1,168,588.40 | 0.29 |
| 603658 | 安图生物 | 25,530.00 | 1,114,129.20 | 0.28 |
| 06862 | 海底捞 | 72,000.00 | 1,060,130.59 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,069,022.20 | 2.54 | 47.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,633,610.32 | 1.42 | 26.59 |
| 金融业 | 1,834,599.00 | 0.46 | 8.66 |
| 批发和零售业 | 1,596,232.00 | 0.40 | 7.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 830,448.00 | 0.21 | 3.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 620,852.00 | 0.16 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600,030.00 | 0.15 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.91 | 77.76 | 0.65 | 396,298,721.16 |
| 2024-09-30 | 1.04 | 100.33 | 0.69 | 411,386,992.84 |
| 2024-06-30 | 6.79 | 91.62 | 0.38 | 437,644,666.00 |
| 2024-03-31 | 5.34 | 94.35 | 1.01 | 461,670,388.56 |
| 2023-12-31 | 13.00 | 78.56 | 0.75 | 506,575,994.51 |
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