汇安泓利一年持有期混合A(011991) |
净值:
0.9542
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日增长率:
0.07%
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累计净值:0.9542 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600887 | 伊利股份 | 153,000.00 | 4,296,240.00 | 1.13 |
002831 | 裕同科技 | 139,300.00 | 3,517,325.00 | 0.92 |
002352 | 顺丰控股 | 60,500.00 | 2,608,760.00 | 0.68 |
601155 | 新城控股 | 203,200.00 | 2,540,000.00 | 0.67 |
600309 | 万华化学 | 34,000.00 | 2,285,140.00 | 0.60 |
600600 | 青岛啤酒 | 29,100.00 | 2,219,166.00 | 0.58 |
002911 | 佛燃能源 | 186,700.00 | 2,113,444.00 | 0.55 |
001965 | 招商公路 | 148,800.00 | 1,970,112.00 | 0.52 |
601668 | 中国建筑 | 355,000.00 | 1,867,300.00 | 0.49 |
09988 | 阿里巴巴-W | 14,700.00 | 1,736,396.93 | 0.46 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 19,198,818.04 | 5.04 | 49.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,959,702.00 | 1.83 | 17.97 |
建筑业 | 4,626,255.00 | 1.21 | 11.94 |
房地产业 | 2,540,000.00 | 0.67 | 6.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,113,444.00 | 0.55 | 5.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,556,720.00 | 0.41 | 4.02 |
批发和零售业 | 1,151,640.00 | 0.30 | 2.97 |
文化、体育和娱乐业 | 590,186.00 | 0.15 | 1.52 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 11.30 | 85.73 | 1.34 | 381,022,312.97 |
2024-12-31 | 5.91 | 77.76 | 0.65 | 396,298,721.16 |
2024-09-30 | 1.04 | 100.33 | 0.69 | 411,386,992.84 |
2024-06-30 | 6.79 | 91.62 | 0.38 | 437,644,666.00 |
2024-03-31 | 5.34 | 94.35 | 1.01 | 461,670,388.56 |