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汇安泓利一年持有期混合A

(011991)

净值:
0.9542
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9542 2025-04-30
  • 净值走势
汇安泓利一年持有期混合A(011991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95420.07%
2025-04-290.95350.10%
2025-04-280.9525-0.07%
2025-04-250.9532-0.01%
2025-04-240.9533-0.02%
2025-04-230.95350.02%
2025-04-220.95330.05%
2025-04-210.95280.00%
基金全称 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 2.2532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.00%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 -0.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份153,000.004,296,240.001.13
002831裕同科技139,300.003,517,325.000.92
002352顺丰控股60,500.002,608,760.000.68
601155新城控股203,200.002,540,000.000.67
600309万华化学34,000.002,285,140.000.60
600600青岛啤酒29,100.002,219,166.000.58
002911佛燃能源186,700.002,113,444.000.55
001965招商公路148,800.001,970,112.000.52
601668中国建筑355,000.001,867,300.000.49
09988阿里巴巴-W14,700.001,736,396.930.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,198,818.045.0449.56
交通运输、仓储和邮政业6,959,702.001.8317.97
建筑业4,626,255.001.2111.94
房地产业2,540,000.000.676.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,113,444.000.555.46
信息传输、软件和信息技术服务业1,556,720.000.414.02
批发和零售业1,151,640.000.302.97
文化、体育和娱乐业590,186.000.151.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.3085.731.34381,022,312.97
2024-12-315.9177.760.65396,298,721.16
2024-09-301.04100.330.69411,386,992.84
2024-06-306.7991.620.38437,644,666.00
2024-03-315.3494.351.01461,670,388.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-张靖2693.46
2021-05-062024-08-08仇秉则1190-7.77
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