基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) |
净值：
0.8618
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.8618 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600461 | 洪城环境 | 96,600.00 | 931,224.00 | 0.43 |
| 600582 | 天地科技 | 141,000.00 | 844,590.00 | 0.39 |
| 002367 | 康力电梯 | 114,300.00 | 803,529.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 6,500.00 | 731,575.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 16,000.00 | 718,720.00 | 0.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 113,700.00 | 621,939.00 | 0.29 |
| 601098 | 中南传媒 | 46,800.00 | 614,016.00 | 0.28 |
| 601838 | 成都银行 | 29,800.00 | 598,980.00 | 0.28 |
| 601006 | 大秦铁路 | 90,139.00 | 594,917.40 | 0.27 |
| 601857 | 中国石油 | 68,400.00 | 584,820.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,912,535.00 | 4.58 | 31.91 |
| 金融业 | 5,542,219.00 | 2.56 | 17.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,812,151.06 | 1.76 | 12.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,803,161.00 | 1.29 | 9.02 |
| 采矿业 | 2,383,533.00 | 1.10 | 7.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,783,827.00 | 0.82 | 5.74 |
| 建筑业 | 1,526,976.00 | 0.70 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 1,199,995.50 | 0.55 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 953,285.15 | 0.44 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945,714.00 | 0.44 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,663.40 | 0.05 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,404.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.40 | 80.89 | 1.29 | 216,630,633.24 |
| 2025-03-31 | 12.84 | 86.10 | 1.34 | 226,759,001.05 |
| 2024-12-31 | 11.32 | 87.09 | 0.82 | 247,644,237.80 |
| 2024-09-30 | 10.41 | 86.65 | 3.19 | 283,894,805.98 |
| 2024-06-30 | 7.53 | 91.04 | 1.61 | 313,464,033.05 |
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