基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) |
净值：
0.8540
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8540 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 23,300.00 | 1,013,084.00 | 0.41 |
| 600642 | 申能股份 | 86,400.00 | 819,936.00 | 0.33 |
| 002327 | 富安娜 | 90,500.00 | 800,020.00 | 0.32 |
| 600941 | 中国移动 | 6,500.00 | 768,040.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 715,260.00 | 0.29 |
| 601838 | 成都银行 | 40,400.00 | 691,244.00 | 0.28 |
| 600012 | 皖通高速 | 36,300.00 | 640,695.00 | 0.26 |
| 000651 | 格力电器 | 13,700.00 | 622,665.00 | 0.25 |
| 002966 | 苏州银行 | 76,600.00 | 621,226.00 | 0.25 |
| 600350 | 山东高速 | 59,401.00 | 610,642.28 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,360,633.64 | 3.78 | 33.38 |
| 金融业 | 6,437,221.00 | 2.60 | 22.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,322,985.28 | 1.75 | 15.42 |
| 采矿业 | 2,887,769.00 | 1.17 | 10.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,745,274.00 | 0.70 | 6.22 |
| 建筑业 | 1,268,884.00 | 0.51 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,708.00 | 0.41 | 3.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 663,272.00 | 0.27 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 172,873.00 | 0.07 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,300.00 | 0.04 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,886.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.32 | 87.09 | 0.82 | 247,644,237.80 |
| 2024-09-30 | 10.41 | 86.65 | 3.19 | 283,894,805.98 |
| 2024-06-30 | 7.53 | 91.04 | 1.61 | 313,464,033.05 |
| 2024-03-31 | 5.00 | 94.30 | 0.97 | 333,406,790.18 |
| 2023-12-31 | 12.20 | 79.15 | 1.13 | 350,111,688.77 |
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