首页 > 基金> 申万菱信合利纯债债券A(011985)

申万菱信合利纯债债券A

(011985)

净值:
1.0225
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2649 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信合利纯债债券A(011985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02250.02%
2025-04-291.02230.05%
2025-04-281.02180.01%
2025-04-251.02170.00%
2025-04-241.0217-0.01%
2025-04-231.0218-0.01%
2025-04-221.02190.00%
2025-04-211.02190.01%
基金全称 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 叶瑜珍 沈夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.51亿元 份额规模 5.4002亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.401.21680,841,328.00
2024-12-31-111.270.811,117,632,263.47
2024-09-30-104.130.721,165,432,866.79
2024-06-30-109.694.281,031,938,459.25
2024-03-31-88.9111.262,010,628,320.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-18-沈夏1661.15
2024-07-04-叶瑜珍3031.66
2024-02-06-舒世茂4523.08
2021-05-212024-07-04杨翰114025.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年