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首页 > 基金> 申万菱信合利纯债债券A(011985)
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申万菱信合利纯债债券A

(011985)
净值：
1.0246
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2670 2025-05-16
  • 净值走势
申万菱信合利纯债债券A(011985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.02460.00%
2025-05-151.02460.03%
2025-05-141.02430.02%
2025-05-131.02410.02%
2025-05-121.02390.01%
2025-05-091.02380.04%
2025-05-081.02340.04%
2025-05-071.02300.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 叶瑜珍 沈夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.51亿元 份额规模 5.4002亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.401.21680,841,328.00
2024-12-31-111.270.811,117,632,263.47
2024-09-30-104.130.721,165,432,866.79
2024-06-30-109.694.281,031,938,459.25
2024-03-31-88.9111.262,010,628,320.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-18-沈夏1831.36
2024-07-04-叶瑜珍3201.87
2024-02-06-舒世茂4693.29
2021-05-212024-07-04杨翰114025.46
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