首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数A(011983)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

永赢中债3-5年政金债指数A

(011983)

净值：

1.1106

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1756

2025-06-03

净值走势

永赢中债3-5年政金债指数A(011983)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1106	-0.05%
2025-05-30	1.1111	0.14%
2025-05-29	1.1096	-0.10%
2025-05-28	1.1107	-0.04%
2025-05-27	1.1111	-0.06%
2025-05-26	1.1118	0.02%
2025-05-23	1.1116	0.02%
2025-05-22	1.1114	0.01%

更多>>

基金情况

基金全称	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	205.58亿元	份额规模	186.5162亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.07%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	4.08%
最近两年	9.18%

更多>>

基金要闻

更多>>

永赢中债3-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	132.48	-	20,810,861,671.83
2024-12-31	-	115.26	-	21,825,955,178.73
2024-09-30	-	122.23	-	15,683,181,859.22
2024-06-30	-	123.39	-	14,858,294,963.11
2024-03-31	-	120.55	-	10,789,311,305.03

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-02	-	吴玮	1372	18.06

更多>>

基金公告

09-28永赢中债3-5年政金债指数A: 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第2号)

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年