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国富匠心精选混合C

(011981)

净值:
0.8536
日增长率:
0.55%
累计净值:0.8536 2025-04-30
  • 净值走势
国富匠心精选混合C(011981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.85360.55%
2025-04-290.84890.45%
2025-04-280.84510.01%
2025-04-250.84500.01%
2025-04-240.8449-0.55%
2025-04-230.84960.71%
2025-04-220.84360.23%
2025-04-210.84171.07%
基金全称 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘晓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.3224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 -2.75%
最近三月 -4.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.25%
最近两年 -6.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W72,400.008,552,050.183.53
00700腾讯控股16,700.007,659,396.723.17
300866安克创新57,100.005,888,152.002.43
09899网易云音乐40,100.005,465,709.842.26
01378中国宏桥344,500.005,086,638.962.10
00998中信银行903,000.005,074,891.332.10
000951中国重汽227,400.004,588,932.001.90
000975山金国际229,200.004,400,640.001.82
600809山西汾酒20,500.004,392,740.001.82
002938鹏鼎控股116,600.004,230,248.001.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,609,019.4437.4566.78
采矿业21,409,657.008.8515.78
金融业14,681,461.006.0710.82
信息传输、软件和信息技术服务业7,276,699.323.015.36
房地产业1,677,708.000.691.24
科学研究和技术服务业34,705.940.010.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.415.587.16241,951,806.31
2024-12-3186.846.319.16179,785,286.05
2024-09-3089.415.476.06331,392,586.92
2024-06-3085.645.499.48340,532,581.57
2024-03-3190.576.513.77285,924,316.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-30-刘晓1249-14.64
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