基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富匠心精选混合A(011980) |
净值：
0.8974
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8974 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,400.00 | 8,552,050.18 | 3.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,700.00 | 7,659,396.72 | 3.17 |
| 300866 | 安克创新 | 57,100.00 | 5,888,152.00 | 2.43 |
| 09899 | 网易云音乐 | 40,100.00 | 5,465,709.84 | 2.26 |
| 01378 | 中国宏桥 | 344,500.00 | 5,086,638.96 | 2.10 |
| 00998 | 中信银行 | 903,000.00 | 5,074,891.33 | 2.10 |
| 000951 | 中国重汽 | 227,400.00 | 4,588,932.00 | 1.90 |
| 000975 | 山金国际 | 229,200.00 | 4,400,640.00 | 1.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,500.00 | 4,392,740.00 | 1.82 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 116,600.00 | 4,230,248.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,609,019.44 | 37.45 | 66.78 |
| 采矿业 | 21,409,657.00 | 8.85 | 15.78 |
| 金融业 | 14,681,461.00 | 6.07 | 10.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,276,699.32 | 3.01 | 5.36 |
| 房地产业 | 1,677,708.00 | 0.69 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.41 | 5.58 | 7.16 | 241,951,806.31 |
| 2024-12-31 | 86.84 | 6.31 | 9.16 | 179,785,286.05 |
| 2024-09-30 | 89.41 | 5.47 | 6.06 | 331,392,586.92 |
| 2024-06-30 | 85.64 | 5.49 | 9.48 | 340,532,581.57 |
| 2024-03-31 | 90.57 | 6.51 | 3.77 | 285,924,316.76 |
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