首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)

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中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)

净值：

1.1027

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1267

2025-09-11

净值走势

中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1027	0.02%
2025-09-10	1.1025	-0.06%
2025-09-09	1.1032	-0.03%
2025-09-08	1.1035	-0.05%
2025-09-05	1.1040	-0.04%
2025-09-04	1.1044	0.01%
2025-09-03	1.1043	0.05%
2025-09-02	1.1038	0.02%

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基金情况

基金全称	中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	张悦郭志红
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.32亿元	份额规模	13.8442亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-0.09%
最近三月	-0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	1.95%
最近两年	6.71%

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基金要闻

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中邮中债1-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	124.29	0.02	1,555,358,111.75
2025-03-31	-	100.50	0.04	1,274,541,672.05
2024-12-31	-	96.00	3.86	2,256,579,688.89
2024-09-30	-	105.41	0.11	212,759,924.33
2024-06-30	-	120.95	0.03	395,482,296.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-09	-	郭志红	1223	10.58
2021-08-17	-	张悦	1488	12.91

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基金公告

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