首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)

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中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)

净值：

1.1010

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1250

2025-04-18

净值走势

中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1010	0.01%
2025-04-17	1.1009	-0.05%
2025-04-16	1.1015	0.03%
2025-04-15	1.1012	-0.02%
2025-04-14	1.1014	0.00%
2025-04-11	1.1014	0.04%
2025-04-10	1.1010	0.06%
2025-04-09	1.1003	0.02%

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基金情况

基金全称	中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	张悦郭志红
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.95亿元	份额规模	19.9153亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.81%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	3.98%
最近两年	8.07%

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基金要闻

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中邮中债1-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.00	3.86	2,256,579,688.89
2024-09-30	-	105.41	0.11	212,759,924.33
2024-06-30	-	120.95	0.03	395,482,296.58
2024-03-31	-	115.06	0.05	547,091,194.40
2023-12-31	-	105.29	0.10	441,835,586.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-09	-	郭志红	1078	10.41
2021-08-17	-	张悦	1343	12.74

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基金公告

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