基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡回报混合A(011975) |
净值：
0.7362
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.7362 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,200.00 | 32,196,985.00 | 5.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 634,500.00 | 26,993,192.77 | 4.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 157,300.00 | 18,580,628.35 | 2.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 126,000.00 | 14,726,880.00 | 2.34 |
| 688041 | 海光信息 | 99,987.00 | 14,128,163.10 | 2.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 939,500.00 | 13,218,765.00 | 2.10 |
| 00728 | 中国电信 | 2,392,000.00 | 12,891,270.66 | 2.05 |
| 01385 | 上海复旦 | 529,000.00 | 12,131,200.19 | 1.92 |
| 03690 | 美团-W | 81,000.00 | 11,645,930.03 | 1.85 |
| 01024 | 快手-W | 231,600.00 | 11,616,085.71 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,328,841.69 | 17.03 | 56.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,678,007.60 | 9.31 | 30.77 |
| 采矿业 | 24,632,653.00 | 3.91 | 12.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 55.43 | - | 42.89 | 630,295,586.37 |
| 2024-12-31 | 50.96 | - | 49.16 | 653,020,971.12 |
| 2024-09-30 | 61.49 | - | 44.47 | 690,699,005.00 |
| 2024-06-30 | 43.56 | 9.11 | 50.88 | 677,228,882.50 |
| 2024-03-31 | 49.07 | 22.60 | 26.15 | 725,413,191.66 |
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