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广发均衡回报混合A

(011975)

净值:
0.7423
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.7423 2025-05-16
  • 净值走势
广发均衡回报混合A(011975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7423-0.42%
2025-05-150.7454-1.40%
2025-05-140.75600.32%
2025-05-130.7536-1.13%
2025-05-120.76221.84%
2025-05-090.7484-1.25%
2025-05-080.7579-0.08%
2025-05-070.7585-0.49%
基金全称 广发均衡回报混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.23亿元 份额规模 8.2131亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 1.99%
最近三月 -4.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.87%
最近两年 -11.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股70,200.0032,196,985.005.11
00981中芯国际634,500.0026,993,192.774.28
09988阿里巴巴-W157,300.0018,580,628.352.95
603986兆易创新126,000.0014,726,880.002.34
688041海光信息99,987.0014,128,163.102.24
600489中金黄金939,500.0013,218,765.002.10
00728中国电信2,392,000.0012,891,270.662.05
01385上海复旦529,000.0012,131,200.191.92
03690美团-W81,000.0011,645,930.031.85
01024快手-W231,600.0011,616,085.711.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业107,328,841.6917.0356.28
信息传输、软件和信息技术服务业58,678,007.609.3130.77
采矿业24,632,653.003.9112.92
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.02
科学研究和技术服务业25,803.68-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3155.43-42.89630,295,586.37
2024-12-3150.96-49.16653,020,971.12
2024-09-3061.49-44.47690,699,005.00
2024-06-3043.569.1150.88677,228,882.50
2024-03-3149.0722.6026.15725,413,191.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-刘玉1427-25.77
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