新华中债1-5年农发行C(011974) |
净值:
1.0628
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日增长率:
0.08%
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累计净值:1.1248 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 88.11 | 0.58 | 987,649,752.34 |
2024-12-31 | - | 124.78 | 0.50 | 1,112,570,561.78 |
2024-09-30 | - | 107.21 | 1.02 | 1,049,701,532.60 |
2024-06-30 | - | 87.60 | 0.89 | 1,490,023,887.87 |
2024-03-31 | - | 102.36 | 0.57 | 1,066,968,772.24 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-04-17 | - | 李洁 | 381 | 3.27 |
2021-09-02 | 2024-10-29 | 赵楠 | 1153 | 10.76 |
2021-09-02 | 2023-05-18 | 曹巍浩 | 623 | 5.57 |