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新华中债1-5年农发行C

(011974)

净值:
1.0628
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1248 2025-04-30
  • 净值走势
新华中债1-5年农发行C(011974)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06280.08%
2025-04-291.06200.09%
2025-04-281.06100.04%
2025-04-251.06060.02%
2025-04-241.0604-0.01%
2025-04-231.0605-0.06%
2025-04-221.06110.05%
2025-04-211.0606-0.05%
基金全称 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1427亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.64%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 7.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.110.58987,649,752.34
2024-12-31-124.780.501,112,570,561.78
2024-09-30-107.211.021,049,701,532.60
2024-06-30-87.600.891,490,023,887.87
2024-03-31-102.360.571,066,968,772.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-李洁3813.27
2021-09-022024-10-29赵楠115310.76
2021-09-022023-05-18曹巍浩6235.57
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