基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财银行A(011971) |
净值：
1.2618
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.2618 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 258,792.00 | 10,170,525.60 | 14.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 333,600.00 | 6,391,776.00 | 8.94 |
| 601398 | 工商银行 | 804,000.00 | 5,563,680.00 | 7.78 |
| 601328 | 交通银行 | 540,200.00 | 4,197,354.00 | 5.87 |
| 601288 | 农业银行 | 732,300.00 | 3,910,482.00 | 5.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 336,800.00 | 3,307,376.00 | 4.63 |
| 600000 | 浦发银行 | 269,300.00 | 2,771,097.00 | 3.88 |
| 601988 | 中国银行 | 483,500.00 | 2,664,085.00 | 3.73 |
| 000001 | 平安银行 | 222,600.00 | 2,604,420.00 | 3.64 |
| 600016 | 民生银行 | 569,400.00 | 2,351,622.00 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 7.65 | 71,489,798.22 |
| 2024-09-30 | 95.11 | - | 10.29 | 70,919,643.12 |
| 2024-06-30 | 95.03 | - | 5.51 | 72,109,293.23 |
| 2024-03-31 | 94.98 | - | 5.51 | 71,206,664.41 |
| 2023-12-31 | 94.82 | - | 5.50 | 69,334,464.31 |
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