基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信港股通精选混合A(011969) |
净值：
1.0964
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0964 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,222.00 | 6,995,435.30 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,215.00 | 6,978,306.65 | 9.80 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 19,120.00 | 6,930,763.37 | 9.73 |
| 00388 | 香港交易所 | 21,650.00 | 6,888,852.12 | 9.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 156,422.00 | 6,654,577.15 | 9.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 146,234.00 | 6,639,496.81 | 9.32 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 129,352.00 | 6,625,029.79 | 9.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 5,362,328.00 | 7.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30,931.00 | 4,467,144.57 | 6.27 |
| 00780 | 同程旅行 | 132,529.00 | 2,562,221.39 | 3.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 9.09 | 71,206,962.04 |
| 2024-12-31 | 70.77 | - | 24.80 | 61,301,154.19 |
| 2024-09-30 | 88.12 | - | 13.78 | 63,664,943.26 |
| 2024-06-30 | 74.09 | - | 25.30 | 54,474,310.56 |
| 2024-03-31 | 72.78 | - | 29.83 | 52,513,662.34 |
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